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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 097.00 | 9 764.00 | 3 333.00 | 13 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 222.00 | 8 507.00 | 68 715.00 | 77 222.00 |
BZ Autres créances | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 748.00 | 8 507.00 | 129 241.00 | 137 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 845.00 | 18 271.00 | 132 574.00 | 150 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DH Report à nouveau | -53 426.00 | | | -53 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 444.00 | | | -27 444.00 |
DL TOTAL (I) | -55 369.00 | | | -55 369.00 |
DP Provisions pour risques | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 574.00 | | | 132 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 771.00 | | 313 771.00 | 313 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 771.00 | | 313 771.00 | 313 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 588.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 313.00 | | | 317 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 757.00 | | | 344 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 444.00 | | | -27 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 446.00 | 44 588.00 | | 65 446.00 |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 3 131.00 | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | 3 131.00 | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 822.00 | 47 719.00 | | 70 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 68 715.00 | | | 68 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 885.00 | 97 552.00 | 3 333.00 | 100 885.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
ST Autres comptes | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | | | 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YT Sous‐traitance | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 353.00 | | | 219 353.00 |