| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 232 998.00 | | 2 232 998.00 | 2 232 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 169.00 | 186 972.00 | 303 198.00 | 490 169.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 643.00 | 186 972.00 | 2 538 671.00 | 2 725 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 148 183.00 | | 1 148 183.00 | 1 148 183.00 |
CF Disponibilités | 385 405.00 | | 385 405.00 | 385 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 851.00 | | 1 534 851.00 | 1 534 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 493.00 | 186 972.00 | 4 073 522.00 | 4 260 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 108.00 | 137 408.00 | | 229 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 141.00 | 1 234 142.00 | | 1 686 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 911.00 | 13 741.00 | | 22 911.00 |
DH Report à nouveau | 995 407.00 | 982 582.00 | | 995 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 235 866.00 | | 14 064.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 947 631.00 | 2 603 739.00 | | 2 947 631.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 17 944.00 | | 32 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 993.00 | 31 376.00 | | 159 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 493.00 | 49 320.00 | | 192 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 1.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 24 650.00 | | 33 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 905.00 | 155 238.00 | | 364 905.00 |
EA Autres dettes | 531 084.00 | 2 486 633.00 | | 531 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 376 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 398.00 | 3 042 907.00 | | 933 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 522.00 | 5 695 967.00 | | 4 073 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 115.00 | | 1 658 115.00 | 1 658 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 115.00 | | 1 658 115.00 | 1 658 115.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 297.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 153.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 2 153.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 569.00 | 9 012.00 | | 18 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 569.00 | 9 012.00 | | 18 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 527.00 | -6 859.00 | | -18 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 287.00 | 96 606.00 | | 24 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 383.00 | 1 612 543.00 | | 1 701 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 319.00 | 1 376 677.00 | | 1 687 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | 235 866.00 | | 14 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 971.00 | | 470 545.00 | 2 255 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 2 725 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 396.00 | | 232 602.00 | 2 000 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 226.00 | | 237 943.00 | 252 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 910.00 | 119 062.00 | 186 972.00 | 67 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 910.00 | 119 062.00 | 186 972.00 | 67 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 320.00 | 174 549.00 | 31 376.00 | 49 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 850.00 | 174 549.00 | 32 906.00 | 50 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 241.00 | 229 241.00 | | 229 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 084.00 | 531 084.00 | | 531 084.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | 882.00 | 593.00 | 1 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 728.00 | 1 075 728.00 | | 1 075 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 921.00 | 1 150 328.00 | 593.00 | 1 150 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 398.00 | 933 398.00 | | 933 398.00 |