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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
AN Terrains | 1 934 725.00 | 991 910.00 | 942 815.00 | 1 934 725.00 |
AP Constructions | 177 275.00 | 98 497.00 | 78 778.00 | 177 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 007.00 | 105 955.00 | 57 052.00 | 163 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 3 885.00 | 7 805.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 633.00 | 1 211 182.00 | 1 086 451.00 | 2 297 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
BT Marchandises | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 444.00 | 2 502.00 | 508 942.00 | 511 444.00 |
BZ Autres créances | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CF Disponibilités | 1 643 018.00 | | 1 643 018.00 | 1 643 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 738.00 | 2 502.00 | 2 306 236.00 | 2 308 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 371.00 | 1 213 684.00 | 3 392 687.00 | 4 606 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 201.00 | | | 1 158 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 735.00 | | | 446 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 936.00 | | | 2 154 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 557.00 | | | 319 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 835.00 | | | 339 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 786.00 | | | 182 786.00 |
EA Autres dettes | 144 948.00 | | | 144 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 126.00 | | | 987 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 687.00 | | | 3 392 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 217.00 | | | 677 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 317.00 | | 702 317.00 | 702 317.00 |
FD Production vendue biens | 869 404.00 | | 869 404.00 | 869 404.00 |
FG Production vendue services | 1 376 175.00 | | 1 376 175.00 | 1 376 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 896.00 | | 2 947 896.00 | 2 947 896.00 |
FM Production stockée | | | -6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 190 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 148.00 | | | 157 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 965.00 | | | 3 103 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 229.00 | | | 2 657 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 735.00 | | | 446 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 670.00 | | | 373 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 373.00 | | 7 260.00 | 2 290 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 438.00 | | 7 260.00 | 2 279 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 631.00 | 167 552.00 | | 1 043 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 696.00 | 167 552.00 | | 1 032 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 200.00 | 11 425.00 | | 239 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 637.00 | 168.00 | 303.00 | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 168.00 | 303.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 837.00 | 11 593.00 | 303.00 | 241 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 593.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 835.00 | 339 835.00 | | 339 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 948.00 | 27 541.00 | 117 407.00 | 144 948.00 |
UX Autres créances clients | 508 240.00 | 508 240.00 | | 508 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 557.00 | 127 056.00 | 192 501.00 | 319 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 199.00 | 553 199.00 | | 553 199.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 126.00 | 677 217.00 | 309 908.00 | 987 126.00 |