| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 30 731.00 | 4 143.00 | 26 587.00 | 30 731.00 |
AP Constructions | 511 560.00 | 491 959.00 | 19 601.00 | 511 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 848.00 | 874 556.00 | 189 292.00 | 1 063 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 630.00 | 9 288.00 | 3 342.00 | 12 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 172.00 | 1 382 885.00 | 270 287.00 | 1 653 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 702.00 | 45 000.00 | 477 702.00 | 522 702.00 |
BN En cours de production de biens | 795 995.00 | | 795 995.00 | 795 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 210.00 | 1 985.00 | 355 225.00 | 357 210.00 |
BT Marchandises | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 662.00 | 36 372.00 | 494 289.00 | 530 662.00 |
BZ Autres créances | 3 856 497.00 | | 3 856 497.00 | 3 856 497.00 |
CF Disponibilités | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 958.00 | 83 357.00 | 6 105 600.00 | 6 188 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 842 130.00 | 1 466 242.00 | 6 375 887.00 | 7 842 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 299.00 | 270 299.00 | | 270 299.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 185.00 | 1 274 053.00 | | 1 689 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 724.00 | 415 132.00 | | 170 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 008.00 | 1 968 285.00 | | 2 139 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 102.00 | 275 761.00 | | 227 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825 464.00 | 2 604 863.00 | | 2 825 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 915.00 | 952 587.00 | | 937 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 178.00 | 130 017.00 | | 89 178.00 |
EA Autres dettes | 157 220.00 | 134 559.00 | | 157 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 879.00 | 4 097 787.00 | | 4 236 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 887.00 | 6 066 072.00 | | 6 375 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 800.00 | 4 097 787.00 | | 4 081 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 615.00 | 694.00 | | 11 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 367.00 | | 3 105 367.00 | 3 105 367.00 |
FD Production vendue biens | 444 822.00 | | 444 822.00 | 444 822.00 |
FG Production vendue services | 925 308.00 | | 925 308.00 | 925 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 497.00 | | 4 475 497.00 | 4 475 497.00 |
FM Production stockée | | | 35 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | 5 033.00 | | 5 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 314 820.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 314 820.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 285.00 | 10 604.00 | | 42 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 285.00 | 325 381.00 | | 42 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 285.00 | -10 561.00 | | -27 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 104.00 | 238 726.00 | | 74 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 030.00 | 5 695 324.00 | | 4 573 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 307.00 | 5 280 192.00 | | 4 402 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 724.00 | 415 132.00 | | 170 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 451.00 | | 36 130.00 | 1 633 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 410.00 | 1 653 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 1 618 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 548.00 | | 36 130.00 | 1 597 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 106.00 | 91 689.00 | 14 910.00 | 1 306 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 166.00 | 91 689.00 | 14 910.00 | 1 303 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 727.00 | 1 985.00 | 16 727.00 | 61 727.00 |
6T Sur comptes clients | 33 802.00 | 5 200.00 | 2 629.00 | 33 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 529.00 | 7 185.00 | 19 356.00 | 95 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 529.00 | 7 185.00 | 19 356.00 | 95 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | 19 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 915.00 | 937 915.00 | | 937 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 489 276.00 | | | 489 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VB T. V. A. | 117 080.00 | | | 117 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 682 039.00 | | | 3 682 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 487.00 | 60 408.00 | 155 079.00 | 215 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 825 464.00 | 2 825 464.00 | | 2 825 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VP Divers | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 625.00 | 4 346 265.00 | 42 360.00 | 4 388 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 879.00 | 4 081 800.00 | 155 079.00 | 4 236 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 627.00 | 51 667.00 | | 41 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 477.00 | 35 148.00 | | 21 477.00 |
ST Autres comptes | 1 217 521.00 | 1 416 517.00 | | 1 217 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 168.00 | 63 263.00 | | 66 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 289 852.00 | 359 487.00 | | 289 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -6 697.00 | 23 134.00 | | -6 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 764.00 | 27 759.00 | | 27 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 391.00 | 79 426.00 | | 69 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 464.00 | 659 776.00 | | 534 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 025.00 | 613 434.00 | | 568 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 321.00 | 1 897 549.00 | | 1 588 321.00 |