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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 112.00 | 2 280 154.00 | 266 957.00 | 2 547 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 102.00 | 2 290 928.00 | 275 173.00 | 2 566 102.00 |
BT Marchandises | 1 445 742.00 | 67 645.00 | 1 378 096.00 | 1 445 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
BZ Autres créances | 3 522 188.00 | 11 000.00 | 3 511 188.00 | 3 522 188.00 |
CF Disponibilités | 82 269.00 | | 82 269.00 | 82 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 243.00 | 78 645.00 | 5 006 598.00 | 5 085 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 651 346.00 | 2 369 573.00 | 5 281 772.00 | 7 651 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 828 821.00 | 2 479 209.00 | | 2 828 821.00 |
DH Report à nouveau | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 297.00 | 349 611.00 | | 852 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 306.00 | 2 928 009.00 | | 3 780 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 318.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 122.00 | 1 677 101.00 | | 1 232 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 067.00 | 23 098.00 | | 247 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 120.00 | | 9 587.00 |
EA Autres dettes | 12 283.00 | 6 100.00 | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 465.00 | 1 715 737.00 | | 1 501 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 772.00 | 4 643 746.00 | | 5 281 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 996 678.00 | | 7 996 678.00 | 7 996 678.00 |
FD Production vendue biens | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 952.00 | | 8 010 952.00 | 8 010 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 645.00 | |
GE Autres charges | | | 109 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 761.00 | 135 959.00 | | 329 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 916.00 | 7 045 726.00 | | 8 150 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 618.00 | 6 696 114.00 | | 7 298 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 297.00 | 349 611.00 | | 852 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 044.00 | | 26 944.00 | 2 552 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 2 566 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 2 565 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 817.00 | | 26 944.00 | 2 551 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 385.00 | 169 542.00 | | 2 121 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 385.00 | 169 542.00 | | 2 121 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 087.00 | 67 645.00 | 60 087.00 | 60 087.00 |
6T Sur comptes clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 1 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 217.00 | 67 645.00 | 61 217.00 | 72 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 217.00 | 67 645.00 | 61 217.00 | 72 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 645.00 | 61 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 122.00 | 1 232 122.00 | | 1 232 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VB T. V. A. | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 428 283.00 | 3 428 283.00 | | 3 428 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 458.00 | 3 557 231.00 | 226.00 | 3 557 458.00 |
VW T.V.A. | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 465.00 | 1 501 465.00 | | 1 501 465.00 |