| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 809.00 | 101 086.00 | 723.00 | 101 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 153.00 | 111 758.00 | 2 526 395.00 | 2 638 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 999.00 | | 242 999.00 | 242 999.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 591 964.00 | | 591 964.00 | 591 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 484.00 | | 939 484.00 | 939 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 637.00 | 111 758.00 | 3 465 879.00 | 3 577 637.00 |
CU Autres participations | 2 522 094.00 | | 2 522 094.00 | 2 522 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
DG Autres réserves | 822 826.00 | 244 289.00 | | 822 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 502.00 | 578 537.00 | | 183 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 328.00 | 1 746 826.00 | | 1 930 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 662.00 | 189 662.00 | | 189 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 662.00 | 189 662.00 | | 189 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 583.00 | 1 475 605.00 | | 1 213 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 117.00 | 8 784.00 | | 119 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | 5 089.00 | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 889.00 | 1 489 479.00 | | 1 345 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 879.00 | 3 425 967.00 | | 3 465 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 100.00 | | 666 100.00 | 666 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 100.00 | | 666 100.00 | 666 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 362.00 | 77 209.00 | | 71 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 103.00 | 1 057 848.00 | | 666 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 601.00 | 479 311.00 | | 482 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 502.00 | 578 537.00 | | 183 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 361.00 | | | 2 643 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 208.00 | 2 525 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 2 638 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 880.00 | | | 2 530 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 566.00 | 3 192.00 | | 108 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 438.00 | 3 192.00 | | 107 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 242 999.00 | 242 999.00 | | 242 999.00 |
VB T. V. A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 583.00 | 1 123 583.00 | | 1 123 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 098.00 | 347 520.00 | 3 578.00 | 351 098.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 889.00 | 1 255 889.00 | 90 000.00 | 1 345 889.00 |