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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 9 001.00 | 3 559.00 | 12 560.00 |
AP Constructions | 78 180.00 | 38 451.00 | 39 728.00 | 78 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 742.00 | 941 959.00 | 266 783.00 | 1 208 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 297.00 | 109 662.00 | 89 635.00 | 199 297.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 323.00 | 1 099 074.00 | 428 249.00 | 1 527 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 809.00 | 30 110.00 | 70 699.00 | 100 809.00 |
BZ Autres créances | 45 400.00 | 5 605.00 | 39 795.00 | 45 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 315 228.00 | | 315 228.00 | 315 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 734.00 | 35 715.00 | 452 019.00 | 487 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 057.00 | 1 134 789.00 | 880 268.00 | 2 015 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 664.00 | 122 664.00 | | 122 664.00 |
DH Report à nouveau | 156 994.00 | 232 156.00 | | 156 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 282.00 | 254 839.00 | | 96 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 656.00 | 33 116.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 427 296.00 | 683 474.00 | | 427 296.00 |
DP Provisions pour risques | 19 858.00 | 60 026.00 | | 19 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 858.00 | 60 026.00 | | 19 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 312.00 | 85 926.00 | | 55 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 338.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 86 679.00 | | 153 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 055.00 | 157 528.00 | | 144 055.00 |
EA Autres dettes | 79 907.00 | 10 348.00 | | 79 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 113.00 | 346 627.00 | | 433 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 268.00 | 1 090 126.00 | | 880 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 781.00 | 107 922.00 | 6 628.00 | 997 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 993.00 | 1 008.00 | | 7 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 787.00 | 106 914.00 | 6 628.00 | 989 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 026.00 | 6 585.00 | 46 753.00 | 60 026.00 |
6T Sur comptes clients | 27 119.00 | 2 991.00 | | 27 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 119.00 | 2 991.00 | | 27 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 145.00 | 9 576.00 | 46 753.00 | 87 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 054.00 | 144 054.00 | | 144 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 312.00 | 29 457.00 | 25 855.00 | 55 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 219.00 | 160 219.00 | | 160 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 601.00 | 160 219.00 | 11 382.00 | 171 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 113.00 | 407 258.00 | 25 855.00 | 433 113.00 |