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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 686.00 | 65 946.00 | 11 740.00 | 77 686.00 |
AP Constructions | 247 057.00 | 243 176.00 | 3 880.00 | 247 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 734.00 | 230 326.00 | 77 408.00 | 307 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 420.00 | 322 005.00 | 67 415.00 | 389 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 260.00 | | 233 260.00 | 233 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 422.00 | 894 848.00 | 424 574.00 | 1 319 422.00 |
BN En cours de production de biens | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 457.00 | 4 690.00 | 805 768.00 | 810 457.00 |
BZ Autres créances | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 151.00 | 3 690.00 | 189 462.00 | 193 151.00 |
CF Disponibilités | 1 308 226.00 | | 1 308 226.00 | 1 308 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 124.00 | 8 379.00 | 2 484 745.00 | 2 493 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 546.00 | 903 228.00 | 2 909 319.00 | 3 812 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 009.00 | 1 134 243.00 | | 1 126 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 974.00 | 191 766.00 | | 404 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 665.00 | 24 236.00 | | 20 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 648.00 | 1 680 245.00 | | 1 881 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 747.00 | 143 497.00 | | 326 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 974.00 | 379 089.00 | | 217 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 234.00 | 401 725.00 | | 439 234.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 15 762.00 | | 12 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 263.00 | 9 691.00 | | 29 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 671.00 | 949 764.00 | | 1 027 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 319.00 | 2 630 009.00 | | 2 909 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 561.00 | | 34 842.00 | 1 285 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 1 319 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 944 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 455.00 | | 34 738.00 | 910 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 025.00 | | 104.00 | 264 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 782.00 | 71 047.00 | 981.00 | 824 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 572.00 | 7 769.00 | | 91 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 210.00 | 63 279.00 | 981.00 | 733 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | 793.00 | 93.00 | 3 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 781.00 | | 6 092.00 | 9 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772.00 | 793.00 | 6 185.00 | 13 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 772.00 | 793.00 | 6 185.00 | 13 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 974.00 | 217 974.00 | | 217 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
UX Autres créances clients | 803 894.00 | 803 894.00 | | 803 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VI Groupe et associés | 326 747.00 | 326 747.00 | | 326 747.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 588.00 | 881 156.00 | 37 433.00 | 918 588.00 |
VW T.V.A. | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 799.00 | 1 025 799.00 | | 1 025 799.00 |