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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AP Constructions | 129 541.00 | 79 859.00 | 49 681.00 | 129 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 451.00 | 426 860.00 | 22 591.00 | 449 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 665.00 | 47 082.00 | 7 583.00 | 54 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 518.00 | 565 663.00 | 79 855.00 | 645 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BT Marchandises | 7 663.00 | 5 719.00 | 1 944.00 | 7 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 155.00 | 1 402.00 | 70 753.00 | 72 155.00 |
BZ Autres créances | 1 602 870.00 | | 1 602 870.00 | 1 602 870.00 |
CF Disponibilités | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 459.00 | 7 121.00 | 1 767 338.00 | 1 774 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 977.00 | 572 784.00 | 1 847 193.00 | 2 419 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 225 997.00 | 1 503 263.00 | | 1 225 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 275.00 | -277 266.00 | | -113 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 107.00 | 1 234 382.00 | | 1 121 107.00 |
DP Provisions pour risques | 14 359.00 | 13 010.00 | | 14 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 359.00 | 13 010.00 | | 14 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 380.00 | 220 291.00 | | 357 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 277.00 | 308 313.00 | | 345 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 73 068.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 3 290.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 727.00 | 604 967.00 | | 711 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 193.00 | 1 852 359.00 | | 1 847 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
FD Production vendue biens | 2 129 878.00 | | 2 129 878.00 | 2 129 878.00 |
FG Production vendue services | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 939.00 | | 2 271 939.00 | 2 271 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 405 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 204.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 233.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 928.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | -1 695.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 781.00 | 2 315 840.00 | | 2 426 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 056.00 | 2 593 106.00 | | 2 540 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 275.00 | -277 266.00 | | -113 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 177.00 | | 15 281.00 | 632 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 645 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 633 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 315.00 | | 15 281.00 | 620 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 080.00 | 47 522.00 | 1 939.00 | 520 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 27.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 246.00 | 47 495.00 | 1 939.00 | 508 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 010.00 | 2 359.00 | 1 010.00 | 13 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 591.00 | 5 719.00 | 4 591.00 | 4 591.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 6 248.00 | 5 374.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 11 967.00 | 9 964.00 | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 129.00 | 14 326.00 | 10 974.00 | 18 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 326.00 | 10 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 380.00 | 357 380.00 | | 357 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 882.00 | 178 882.00 | | 178 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 527.00 | | | 1 510 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 856.00 | 1 709 856.00 | | 1 709 856.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 727.00 | 711 727.00 | | 711 727.00 |