| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 697.00 | 623.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 803.00 | 970 088.00 | 1 016 716.00 | 1 986 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 679.00 | 598 369.00 | 253 309.00 | 851 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 921.00 | 1 572 154.00 | 1 272 767.00 | 2 844 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 367.00 | 111 333.00 | 738 034.00 | 849 367.00 |
BZ Autres créances | 357 060.00 | | 357 060.00 | 357 060.00 |
CF Disponibilités | 2 172 352.00 | | 2 172 352.00 | 2 172 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 727.00 | 111 333.00 | 3 302 394.00 | 3 413 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 648.00 | 1 683 487.00 | 4 575 160.00 | 6 258 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 956.00 | 1 522 830.00 | | 1 841 956.00 |
DH Report à nouveau | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 754.00 | 479 127.00 | | 292 754.00 |
DK Provisions réglementées | 780.00 | 326.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 011.00 | 2 099 803.00 | | 2 233 011.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 460.00 | 29 400.00 | | 26 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 460.00 | 41 400.00 | | 38 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 242.00 | 291 688.00 | | 662 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 626.00 | 53 636.00 | | 53 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 660.00 | 927 106.00 | | 1 060 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 021.00 | 566 048.00 | | 520 021.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 4 803.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 690.00 | 1 843 282.00 | | 2 303 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 160.00 | 3 984 485.00 | | 4 575 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 295.00 | 1 633 575.00 | | 1 822 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 015.00 | | 737 484.00 | 2 153 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 578.00 | 2 844 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 578.00 | 2 838 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 093.00 | | 736 967.00 | 2 147 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | 517.00 | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 322.00 | 359 630.00 | 39 798.00 | 1 252 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 755.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 380.00 | 358 875.00 | 39 798.00 | 1 249 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326.00 | 454.00 | | 326.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 400.00 | | 2 940.00 | 41 400.00 |
6T Sur comptes clients | 37 399.00 | 75 804.00 | 1 870.00 | 37 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 399.00 | 75 804.00 | 1 870.00 | 37 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 125.00 | 76 258.00 | 4 810.00 | 79 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 804.00 | 4 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 660.00 | 1 060 660.00 | | 1 060 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 280.00 | 201 280.00 | | 201 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 510.00 | 176 510.00 | | 176 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 715 802.00 | 715 802.00 | | 715 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VB T. V. A. | 234 404.00 | 234 404.00 | | 234 404.00 |
VC Groupe et associés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 811.00 | 180 416.00 | 481 395.00 | 661 811.00 |
VI Groupe et associés | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 737.00 | | | 117 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 525.00 | 1 231 525.00 | | 1 231 525.00 |
VW T.V.A. | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 690.00 | 1 822 295.00 | 481 395.00 | 2 303 690.00 |