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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 877.00 | 76 824.00 | 3 052.00 | 79 877.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 108.00 | | 2 194 108.00 | 2 194 108.00 |
AP Constructions | 187 475.00 | 168 117.00 | 19 358.00 | 187 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 072.00 | 299 426.00 | 2 646.00 | 302 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 396.00 | 1 160 199.00 | 2 504 197.00 | 3 664 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 777.00 | 157 153.00 | 1 442 624.00 | 1 599 777.00 |
BZ Autres créances | 1 626 419.00 | 559 090.00 | 1 067 329.00 | 1 626 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 630 633.00 | | 1 630 633.00 | 1 630 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 301.00 | 716 243.00 | 5 163 058.00 | 5 879 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 543 697.00 | 1 876 442.00 | 7 667 255.00 | 9 543 697.00 |
CU Autres participations | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 831 958.00 | 600 258.00 | 231 700.00 | 831 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 177.00 | | | 507 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 903 781.00 | | | 1 903 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
DG Autres réserves | 831 006.00 | | | 831 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 803.00 | | | 3 301 803.00 |
DP Provisions pour risques | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 407 872.00 | | | 2 407 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 813.00 | | | 214 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 302.00 | | | 1 270 302.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 030.00 | | | 4 237 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 255.00 | | | 7 667 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 731.00 | | | 2 551 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 254 650.00 | 348 907.00 | 5 603 557.00 | 5 254 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 650.00 | 348 907.00 | 5 603 557.00 | 5 254 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 861.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 467 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 234.00 | | | -81 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588 101.00 | | | -588 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 006 312.00 | | | 6 006 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 258.00 | | | 5 998 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 942.00 | | 1 048 136.00 | 2 897 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 958.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 683.00 | 68 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 683.00 | 3 664 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194 108.00 | | 79 877.00 | 2 194 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 647.00 | | 130 901.00 | 358 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 188.00 | | 5 401.00 | 345 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 879.00 | 821 748.00 | | 322 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 824.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 879.00 | 144 665.00 | | 322 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 938.00 | 32 504.00 | 14 020.00 | 109 938.00 |
6T Sur comptes clients | 202 664.00 | 14 861.00 | 60 372.00 | 202 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 563 503.00 | | | 563 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 776 436.00 | 14 861.00 | 60 372.00 | 776 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 373.00 | 47 365.00 | 74 392.00 | 886 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 861.00 | 60 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 698.00 | 19 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 813.00 | 214 813.00 | | 214 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 106.00 | 526 106.00 | | 526 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 398.00 | 374 398.00 | | 374 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 573.00 | 310 573.00 | | 310 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 777.00 | 1 599 777.00 | | 1 599 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
VC Groupe et associés | 559 090.00 | 559 090.00 | | 559 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 407 872.00 | 722 573.00 | 1 685 299.00 | 2 407 872.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 146.00 | | | 531 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 104.00 | 1 001 104.00 | | 1 001 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 952.00 | 3 248 668.00 | 48 284.00 | 3 296 952.00 |
VW T.V.A. | 342 776.00 | 342 776.00 | | 342 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 030.00 | 2 551 731.00 | 1 685 299.00 | 4 237 030.00 |