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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 240.00 | 12 345.00 | 6 895.00 | 19 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 803.00 | 353 436.00 | 37 367.00 | 390 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 160.00 | 188 333.00 | 22 827.00 | 211 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 144.00 | 554 115.00 | 82 029.00 | 636 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
BN En cours de production de biens | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BT Marchandises | 436 306.00 | | 436 306.00 | 436 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 061.00 | 17 382.00 | 586 679.00 | 604 061.00 |
BZ Autres créances | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
CF Disponibilités | 288 610.00 | | 288 610.00 | 288 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 755.00 | 17 382.00 | 1 662 373.00 | 1 679 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 899.00 | 571 497.00 | 1 744 402.00 | 2 315 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 786 496.00 | 804 431.00 | | 786 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 338.00 | 22 066.00 | | 127 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 834.00 | 1 266 496.00 | | 1 353 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 214.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 772.00 | 1 865.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | 66 930.00 | | 193 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 712.00 | 50 026.00 | | 185 712.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 568.00 | 119 034.00 | | 390 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 402.00 | 1 385 531.00 | | 1 744 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 568.00 | 119 034.00 | | 390 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 214.00 | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 717.00 | | 40 427.00 | 595 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 862.00 | | 8 428.00 | 13 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 964.00 | | 31 999.00 | 569 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 607.00 | 34 508.00 | | 519 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 813.00 | 1 532.00 | | 10 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 794.00 | 32 976.00 | | 508 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 712.00 | 185 712.00 | | 185 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
UX Autres créances clients | 604 061.00 | 604 061.00 | | 604 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 476.00 | 769 585.00 | 11 891.00 | 781 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 568.00 | 390 568.00 | | 390 568.00 |