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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 745.00 | 3 348.00 | 2 397.00 | 5 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 351.00 | 5 351.00 | 27 000.00 | 32 351.00 |
BF Prêts | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 754.00 | 59 996.00 | 29 757.00 | 89 754.00 |
BZ Autres créances | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 523.00 | | 231 523.00 | 231 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 276.00 | 59 996.00 | 261 280.00 | 321 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 176 794.00 | 173 874.00 | | 176 794.00 |
DH Report à nouveau | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 339.00 | 16 421.00 | | -35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 179 710.00 | 228 550.00 | | 179 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 886.00 | 103 304.00 | | 77 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 2 796.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 6 722.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 570.00 | 114 236.00 | | 81 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 280.00 | 342 787.00 | | 261 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684.00 | 114 236.00 | | 3 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 006.00 | 2 596.00 | | 3 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 78.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 826.00 | 44 197.00 | | 38 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 165.00 | 27 776.00 | | 74 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 339.00 | 16 421.00 | | -35 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 874.00 | | 2 719.00 | 87 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 89 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 5 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | 2 719.00 | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 454.00 | 141.00 | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 454.00 | 141.00 | 3 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 103 510.00 | 462 980.00 | | 103 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 352.00 | 46 298.00 | 2.00 | 10 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 352.00 | 46 298.00 | 2.00 | 10 352.00 |
UG ‐ Financières | | 46 298.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 226 098.00 | | | 226 098.00 |
VI Groupe et associés | 77 886.00 | | | 77 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 379.00 | 226 721.00 | 51 658.00 | 278 379.00 |
VW T.V.A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 570.00 | 3 684.00 | | 81 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | 1 386.00 | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | 2 385.00 | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 9 915.00 | 8 826.00 | | 9 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 908.00 | 6 026.00 | | 5 908.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 374.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | 1 760.00 | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 424.00 | 17 238.00 | | 17 424.00 |