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Acceuil > LISTE DES BILANS : T.G. STRATEGIE

Dépôt Confidentialité cloture document
2017-10-16 Public 2016-12-31 Complete
DénominationT.G. STRATEGIE
Siren421002858
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2017/010242
Numéro de Gestion2005B00799
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse66140 CANET-EN-ROUSSILLON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 5 745.00 3 348.00 2 397.00 5 745.00
BD Autres titres immobilisés 32 351.00 5 351.00 27 000.00 32 351.00
BF Prêts 51 298.00 51 298.00 51 298.00
BH Autres immobilisations financières 360.00 360.00 360.00
BJ TOTAL (I) 89 754.00 59 996.00 29 757.00 89 754.00
BZ Autres créances 226 721.00 226 721.00 226 721.00
CD Valeurs mobilières de placement 364.00 364.00 364.00
CF Disponibilités 4 437.00 4 437.00 4 437.00
CJ TOTAL (II) 231 523.00 231 523.00 231 523.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 321 276.00 59 996.00 261 280.00 321 276.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 31 000.00 31 000.00 31 000.00
DD Réserve légale (1) 3 100.00 3 100.00 3 100.00
DG Autres réserves 176 794.00 173 874.00 176 794.00
DH Report à nouveau 4 155.00 4 155.00 4 155.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -35 339.00 16 421.00 -35 339.00
DL TOTAL (I) 179 710.00 228 550.00 179 710.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 415.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 77 886.00 103 304.00 77 886.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 292.00 2 796.00 292.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 391.00 6 722.00 3 391.00
EC TOTAL (IV) 81 570.00 114 236.00 81 570.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 261 280.00 342 787.00 261 280.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 684.00 114 236.00 3 684.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 415.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 8 933.00 8 933.00 8 933.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 933.00 8 933.00 8 933.00
FQ Autres produits 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 934.00
FW Autres achats et charges externes 17 424.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 274.00
FY Salaires et traitements 6 000.00
FZ Charges sociales 3 006.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 454.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 27 159.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -18 225.00
GJ Produits financiers de participations 29 121.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 770.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1.00
GP Total des produits financiers (V) 29 892.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 46 298.00
GR Intérêts et charges assimilées 5.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
GU Total des charges financières (VI) 46 303.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 410.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -34 635.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A2 TOTAL ACTIF 3 006.00 2 596.00 3 006.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 78.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 78.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6.00 6.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 698.00 698.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 704.00 704.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -704.00 78.00 -704.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 38 826.00 44 197.00 38 826.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 74 165.00 27 776.00 74 165.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -35 339.00 16 421.00 -35 339.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 87 874.00 2 719.00 87 874.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 84 009.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 839.00 89 754.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 839.00 5 745.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 865.00 2 719.00 3 865.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 84 009.00 84 009.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 036.00 454.00 141.00 3 036.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 036.00 454.00 141.00 3 036.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 103 510.00 462 980.00 103 510.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1.00 1.00 1.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 352.00 46 298.00 2.00 10 352.00
7C TOTAL GENERAL 10 352.00 46 298.00 2.00 10 352.00
UG ‐ Financières 46 298.00 1.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 292.00 292.00 292.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102.00 102.00 102.00
UP Prêts 51 298.00 51 298.00
UT Autres immobilisations financières 360.00 360.00
VB T. V. A. 623.00 623.00
VC Groupe et associés 226 098.00 226 098.00
VI Groupe et associés 77 886.00 77 886.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 278 379.00 226 721.00 51 658.00 278 379.00
VW T.V.A. 3 289.00 3 289.00 3 289.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 81 570.00 3 684.00 81 570.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 64.00 1 386.00 64.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1 551.00 2 385.00 1 551.00
ST Autres comptes 9 915.00 8 826.00 9 915.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 5 908.00 6 026.00 5 908.00
YT Sous‐traitance 50.00 50.00
YW Taxe professionnelle 210.00 374.00 210.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 274.00 1 760.00 274.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 787.00 1 787.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 853.00 1 853.00
ZE Dividendes 13 500.00 13 500.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 17 424.00 17 238.00 17 424.00