| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 981.00 | 4 414.00 | 3 566.00 | 7 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -235.00 | | -235.00 | -235.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 691.00 | 4 414.00 | 217 276.00 | 221 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 734.00 | 4 414.00 | 247 320.00 | 251 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 73 332.00 | 73 986.00 | | 73 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 407.00 | 29 345.00 | | 72 407.00 |
DL TOTAL (I) | 153 240.00 | 110 832.00 | | 153 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 544.00 | 26 995.00 | | 16 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 765.00 | 32 207.00 | | 32 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 025.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 116.00 | 29 540.00 | | 6 116.00 |
EA Autres dettes | 36 886.00 | 30 539.00 | | 36 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 079.00 | 120 307.00 | | 94 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 320.00 | 231 140.00 | | 247 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -28.00 | 26 993.00 | | -28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 880.00 | |
FG Production vendue services | 62 902.00 | | 62 902.00 | 62 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 271.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 271.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 989.00 | -271.00 | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 299.00 | 85 360.00 | | 124 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 891.00 | 56 014.00 | | 51 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 408.00 | 29 346.00 | | 72 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 263.00 | | 1 691.00 | 33 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | | 1 691.00 | 25 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 363.00 | 255.00 | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 255.00 | | 25 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -235.00 | | -235.00 | -235.00 |
UX Autres créances clients | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VI Groupe et associés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 808.00 | 30 044.00 | -235.00 | 29 808.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |