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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 124.00 | 40 649.00 | 475.00 | 41 124.00 |
AP Constructions | 214 802.00 | 68 475.00 | 146 326.00 | 214 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249.00 | 5 604.00 | 3 645.00 | 9 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 602.00 | 116 740.00 | 48 862.00 | 165 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 934.00 | 231 468.00 | 211 466.00 | 442 934.00 |
BT Marchandises | 372 973.00 | 156 574.00 | 216 399.00 | 372 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 630.00 | 2 750.00 | 1 555 880.00 | 1 558 630.00 |
BZ Autres créances | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 787.00 | | 461 787.00 | 461 787.00 |
CF Disponibilités | 1 123 375.00 | | 1 123 375.00 | 1 123 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 659.00 | 159 324.00 | 3 462 335.00 | 3 621 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 593.00 | 390 792.00 | 3 673 801.00 | 4 064 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 398 517.00 | | | 1 398 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 592.00 | | | 2 027 592.00 |
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 229.00 | | | 996 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 877.00 | | | 299 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 539.00 | | | 1 617 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 801.00 | | | 3 673 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 690.00 | | | 1 599 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 853.00 | | 3 467 853.00 | 3 467 853.00 |
FG Production vendue services | 2 032 928.00 | | 2 032 928.00 | 2 032 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 781.00 | | 5 500 781.00 | 5 500 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 939.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 205.00 | | | 5 718 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 517.00 | | | 5 287 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 688.00 | | | 430 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 136.00 | | 31 634.00 | 417 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 836.00 | 442 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 389 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 447.00 | | 26 041.00 | 364 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | 5 592.00 | 11 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 101.00 | 61 476.00 | 109.00 | 170 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 322.00 | 5 327.00 | | 35 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | 56 150.00 | 109.00 | 134 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 680.00 | 156 574.00 | 116 680.00 | 116 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 589.00 | 156 574.00 | 116 680.00 | 143 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 258.00 | 156 574.00 | 116 680.00 | 172 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 229.00 | 996 229.00 | | 996 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 877.00 | 299 877.00 | | 299 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 674.00 | 1 553 674.00 | | 1 553 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 720.00 | 1 657 263.00 | 15 457.00 | 1 672 720.00 |
VW T.V.A. | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 690.00 | 1 599 690.00 | | 1 599 690.00 |