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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 345.00 | 70 612.00 | 733.00 | 71 345.00 |
AH Fonds commercial | 141 356.00 | 95 748.00 | 45 609.00 | 141 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 437.00 | 222 192.00 | 243 245.00 | 465 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 020.00 | 399 694.00 | 1 795 326.00 | 2 195 020.00 |
BT Marchandises | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 816.00 | 40 448.00 | 713 368.00 | 753 816.00 |
BZ Autres créances | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 440.00 | | 1 402 440.00 | 1 402 440.00 |
CF Disponibilités | 225 184.00 | | 225 184.00 | 225 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 089.00 | 40 448.00 | 2 510 641.00 | 2 551 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 109.00 | 440 141.00 | 4 305 968.00 | 4 746 109.00 |
CU Autres participations | 1 470 965.00 | | 1 470 965.00 | 1 470 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 240.00 | 1 197 692.00 | | 1 442 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 351.00 | 519 548.00 | | 515 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 452.00 | 1 917 100.00 | | 2 157 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 099.00 | 744 148.00 | | 985 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 782.00 | 135 595.00 | | 149 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 424.00 | 476 797.00 | | 398 424.00 |
EA Autres dettes | 84 125.00 | 71 007.00 | | 84 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 086.00 | 406 902.00 | | 531 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 516.00 | 1 834 446.00 | | 2 148 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 968.00 | 3 751 547.00 | | 4 305 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 831.00 | | 466 831.00 | 466 831.00 |
FG Production vendue services | 3 005 753.00 | | 3 005 753.00 | 3 005 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 585.00 | | 3 472 585.00 | 3 472 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 5 034.00 | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 5 034.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 578.00 | -5 034.00 | | -4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 992.00 | 167 424.00 | | 129 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 501.00 | 3 587 239.00 | | 3 658 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 149.00 | 3 067 691.00 | | 3 143 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 351.00 | 519 548.00 | | 515 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 126.00 | 45 797.00 | | 40 126.00 |