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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
AP Constructions | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 928.00 | 27 255.00 | 1 673.00 | 28 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 334.00 | 91 685.00 | 688 649.00 | 780 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 250.00 | | 241 250.00 | 241 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 584.00 | 91 685.00 | 929 899.00 | 1 021 584.00 |
CU Autres participations | 294 732.00 | | 294 732.00 | 294 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 869 706.00 | | | 869 706.00 |
DH Report à nouveau | -600 982.00 | | | -600 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 382 197.00 | | | 382 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 533 092.00 | | | 533 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 701.00 | | | 547 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 899.00 | | | 929 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 701.00 | | | 547 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 334.00 | | 150 000.00 | 630 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 358.00 | | | 93 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 252.00 | | 150 000.00 | 301 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 325.00 | 1 360.00 | | 90 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 325.00 | 1 360.00 | | 90 325.00 |