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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AN Terrains | 381 178.00 | 35 073.00 | 346 105.00 | 381 178.00 |
AP Constructions | 1 604 380.00 | 376 242.00 | 1 228 138.00 | 1 604 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 075.00 | 980 226.00 | 290 849.00 | 1 271 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 101.00 | 159 242.00 | 117 859.00 | 277 101.00 |
AX Avances et acomptes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 279.00 | 1 552 388.00 | 2 031 891.00 | 3 584 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BP En cours de production de services | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
CF Disponibilités | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 719.00 | | 143 719.00 | 143 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 998.00 | 1 552 388.00 | 2 175 610.00 | 3 727 998.00 |
CU Autres participations | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 972.00 | | | -278 972.00 |
DL TOTAL (I) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 412.00 | | | 1 441 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 881.00 | | | 2 130 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 610.00 | | | 2 175 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 820.00 | | | 810 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 398.00 | | 1 312 947.00 | 2 566 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 067.00 | | 3 584 279.00 | 295 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 067.00 | | 3 541 715.00 | 295 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 932.00 | | 1 272 850.00 | 2 563 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 40 097.00 | 862.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 295 067.00 | | | 295 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 872.00 | 201 516.00 | | 1 350 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 267.00 | 201 516.00 | | 1 349 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 891.00 | | 1 890.00 | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | | 1 890.00 | 1 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 018.00 | 286 018.00 | | 286 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 412.00 | 201 351.00 | 636 047.00 | 1 441 412.00 |
VI Groupe et associés | 279 408.00 | 279 408.00 | | 279 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 843.00 | | | 1 024 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 475.00 | | | 367 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 504.00 | 92 854.00 | 650.00 | 93 504.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 881.00 | 810 820.00 | 716 047.00 | 2 130 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
ST Autres comptes | 231 439.00 | | | 231 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 331.00 | | | 262 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |