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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 236.00 | 22 229.00 | 59 007.00 | 81 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 233.00 | 22 229.00 | 69 005.00 | 91 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 275.00 | | 41 275.00 | 41 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 183.00 | 1 329.00 | 40 855.00 | 42 183.00 |
072 Créances – Autres | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
084 Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 644.00 | 1 329.00 | 128 316.00 | 129 644.00 |
110 Total général Actif | 220 878.00 | 23 557.00 | 197 320.00 | 220 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
222 Production stockée | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 885.00 | | | 287 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
252 Charges sociales | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
262 Autres charges | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 729.00 | | | 298 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 843.00 | | | -10 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 443.00 | | | -19 443.00 |