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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 582.00 | 23 907.00 | 676.00 | 24 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 228.00 | 19 582.00 | 2 646.00 | 22 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 002.00 | 58 740.00 | 104 263.00 | 163 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 263.00 | 58 740.00 | 110 524.00 | 169 263.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 040.00 | 23 437.00 | | 16 040.00 |
DL TOTAL (I) | 24 760.00 | 32 158.00 | | 24 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286.00 | 4 156.00 | | 2 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 069.00 | 61 705.00 | | 69 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 439.00 | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 964.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 763.00 | 76 263.00 | | 85 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 524.00 | 108 421.00 | | 110 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 675.00 | | 163 675.00 | 163 675.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 406.00 | | 164 406.00 | 164 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 010.00 | 158 042.00 | | 165 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 970.00 | 134 605.00 | | 148 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 040.00 | 23 437.00 | | 16 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 452.00 | | 550.00 | 162 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | | 550.00 | 46 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 125.00 | 615.00 | | 58 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | 615.00 | | 42 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VI Groupe et associés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |