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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 248.00 | 17 462.00 | 38 787.00 | 56 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
AP Constructions | 275 595.00 | 80 723.00 | 194 872.00 | 275 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 10 648.00 | 461.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 492.00 | 172 297.00 | 55 195.00 | 227 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 411.00 | 321 130.00 | 342 281.00 | 663 411.00 |
BT Marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 352.00 | 131 290.00 | 890 062.00 | 1 021 352.00 |
BZ Autres créances | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
CF Disponibilités | 888 636.00 | | 888 636.00 | 888 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 134.00 | 131 290.00 | 1 903 844.00 | 2 035 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 545.00 | 452 420.00 | 2 246 126.00 | 2 698 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
CU Autres participations | 40 400.00 | 40 000.00 | 400.00 | 40 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 095.00 | 248 095.00 | | 248 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | 16 997.00 | 14 893.00 | | 16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | 2 104.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 279 108.00 | 275 572.00 | | 279 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 567.00 | 290 077.00 | | 235 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 704.00 | 31 260.00 | | 8 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 572.00 | 665 487.00 | | 842 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 052.00 | 154 104.00 | | 168 052.00 |
EA Autres dettes | 56 818.00 | 37 582.00 | | 56 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 304.00 | 629 267.00 | | 655 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 017.00 | 1 807 777.00 | | 1 967 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 126.00 | 2 083 349.00 | | 2 246 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 2 258 228.00 | | 2 258 228.00 | 2 258 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 618.00 | | 2 258 618.00 | 2 258 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 585.00 | |
GE Autres charges | | | 21 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 6 149.00 | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | 6 149.00 | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 3 222.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 3 222.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | 2 927.00 | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 202.00 | 2 148 605.00 | | 2 282 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 665.00 | 2 146 502.00 | | 2 278 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 536.00 | 2 104.00 | | 3 536.00 |