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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 364.00 | 185.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 950.00 | 22 859.00 | 4 091.00 | 26 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 673.00 | 28 321.00 | 4 351.00 | 32 673.00 |
BN En cours de production de biens | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 407.00 | 30 279.00 | 108 127.00 | 138 407.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 373 222.00 | | 373 222.00 | 373 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 043.00 | 30 279.00 | 528 764.00 | 559 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 717.00 | 58 600.00 | 533 116.00 | 591 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 226 200.00 | | | 226 200.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
DL TOTAL (I) | 327 240.00 | | | 327 240.00 |
DP Provisions pour risques | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 116.00 | | | 533 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 310.00 | | | 194 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 430.00 | | 848 430.00 | 848 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 430.00 | | 848 430.00 | 848 430.00 |
FM Production stockée | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 287.00 | | | 861 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 796.00 | | | 789 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022.00 | 1 300.00 | | 27 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 750.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 550.00 | | 23 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 363.00 | 8 202.00 | | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | 8 202.00 | | 3 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 138 407.00 | 102 078.00 | 36 329.00 | 138 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 636.00 | 137 307.00 | 36 329.00 | 173 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 312.00 | 194 312.00 | | 194 312.00 |