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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 71 349.00 | 52 575.00 | 18 773.00 | 71 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 76 149.00 | 5 120.00 | 81 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 819.00 | 159 691.00 | 55 127.00 | 214 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 711.00 | | 294 711.00 | 294 711.00 |
BZ Autres créances | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 602.00 | | 317 602.00 | 317 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 421.00 | 159 691.00 | 372 729.00 | 532 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 72 030.00 | 415 957.00 | | 72 030.00 |
DH Report à nouveau | | -416 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 646.00 | 72 880.00 | | 67 646.00 |
DL TOTAL (I) | 176 360.00 | 108 713.00 | | 176 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 17 948.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 281.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 54 003.00 | | 73 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 629.00 | 57 471.00 | | 90 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 984.00 | | |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 2 893.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 369.00 | 148 581.00 | | 196 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 729.00 | 257 295.00 | | 372 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 218.00 | | 5 601.00 | 209 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 118.00 | | 5 500.00 | 147 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 101.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 833.00 | 6 858.00 | | 152 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 866.00 | 6 858.00 | | 121 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 294 711.00 | | | 294 711.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 784.00 | 8 369.00 | 1 415.00 | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 834.00 | 317 467.00 | 8 366.00 | 325 834.00 |
VW T.V.A. | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 369.00 | 194 954.00 | 1 415.00 | 196 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |