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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
AP Constructions | 621 767.00 | 267 810.00 | 353 957.00 | 621 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 940.00 | 203 013.00 | 188 926.00 | 391 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 770.00 | 475 755.00 | 552 014.00 | 1 027 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 029 687.00 | | 1 029 687.00 | 1 029 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 605.00 | | 1 043 605.00 | 1 043 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 374.00 | 475 755.00 | 1 595 619.00 | 2 071 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 900.00 | 841 600.00 | | 343 900.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 970.00 | 220 628.00 | | 199 970.00 |
DL TOTAL (I) | 552 674.00 | 1 071 037.00 | | 552 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 408.00 | 141 331.00 | | 115 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 374.00 | 6 034.00 | | 423 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 24 907.00 | | 33 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 760.00 | 86 034.00 | | 217 760.00 |
EA Autres dettes | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 380.00 | 457 408.00 | | 243 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 945.00 | 724 949.00 | | 1 042 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 619.00 | 1 795 985.00 | | 1 595 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 945.00 | 609 563.00 | | 1 042 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 056.00 | | 4 713.00 | 1 023 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 994.00 | | 4 713.00 | 1 008 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 526.00 | 69 229.00 | | 406 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 595.00 | 69 229.00 | | 401 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 380.00 | 243 380.00 | | 243 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VI Groupe et associés | 423 374.00 | 423 374.00 | | 423 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 149.00 | 9 018.00 | 9 131.00 | 18 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 945.00 | 1 042 945.00 | | 1 042 945.00 |