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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 749.00 | 38 835.00 | 4 914.00 | 43 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 566.00 | 147 167.00 | 7 399.00 | 154 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 948.00 | 186 740.00 | 123 209.00 | 309 948.00 |
BT Marchandises | 861 041.00 | 71 564.00 | 789 477.00 | 861 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 888.00 | 33 087.00 | 239 800.00 | 272 888.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 431.00 | 104 651.00 | 1 050 780.00 | 1 155 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 379.00 | 291 391.00 | 1 173 988.00 | 1 465 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 872.00 | 214 458.00 | | 251 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | 37 413.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 481 516.00 | 471 872.00 | | 481 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 962.00 | 304 699.00 | | 300 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 168.00 | 2 068.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 219 500.00 | | 188 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | 23 081.00 | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | 19 962.00 | 21 188.00 | | 19 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 472.00 | 698 536.00 | | 692 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 988.00 | 1 170 408.00 | | 1 173 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 169.00 | 4 710.00 | 1 139.00 | 183 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 431.00 | 4 710.00 | 1 139.00 | 182 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 924.00 | 320 924.00 | | 320 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 964.00 | 121 402.00 | 37 562.00 | 158 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 304.00 | 651 742.00 | 37 562.00 | 689 304.00 |