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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 175.00 | 500 000.00 | 681 175.00 | 1 181 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 035.00 | 732 731.00 | 48 304.00 | 781 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 495.00 | 1 080 466.00 | 597 029.00 | 1 677 495.00 |
BF Prêts | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 672 738.00 | 2 327 145.00 | 1 345 593.00 | 3 672 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BT Marchandises | 1 489 508.00 | 69 634.00 | 1 419 874.00 | 1 489 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 238.00 | 1 913.00 | 160 325.00 | 162 238.00 |
BZ Autres créances | 483 245.00 | 50 875.00 | 432 370.00 | 483 245.00 |
CF Disponibilités | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 575.00 | 122 423.00 | 2 157 152.00 | 2 279 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 313.00 | 2 449 568.00 | 3 502 745.00 | 5 952 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 228.00 | 547 228.00 | | 547 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
DG Autres réserves | | 12 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -556 912.00 | -313 055.00 | | -556 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 070.00 | -256 837.00 | | -724 070.00 |
DL TOTAL (I) | -699 031.00 | 25 039.00 | | -699 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 065.00 | 1 460 104.00 | | 1 126 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 799.00 | 473 001.00 | | 1 021 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 238.00 | 1 357 046.00 | | 1 664 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 544.00 | 443 625.00 | | 351 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 510.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 201 776.00 | 3 734 800.00 | | 4 201 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 745.00 | 3 759 839.00 | | 3 502 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 504.00 | 2 390 803.00 | | 1 023 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 296.00 | 200 316.00 | | 122 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 799.00 | | | 1 021 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 463 061.00 | | 16 463 061.00 | 16 463 061.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 869.00 | | 1 257 869.00 | 1 257 869.00 |
FG Production vendue services | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 026 012.00 | | 18 026 012.00 | 18 026 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 116 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 099 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 504.00 | 59 895.00 | | 73 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 504.00 | 59 895.00 | | 73 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145.00 | 5 329.00 | | 5 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 986.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 875.00 | 1 502.00 | | 50 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 020.00 | 11 817.00 | | 56 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 484.00 | 48 078.00 | | 17 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 189 974.00 | 17 232 105.00 | | 18 189 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 914 044.00 | 17 488 942.00 | | 18 914 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 070.00 | -256 837.00 | | -724 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 140.00 | | 125 181.00 | 3 548 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 19 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 3 672 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 124.00 | | | 1 195 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 428.00 | | 124 101.00 | 2 334 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 587.00 | | 1 080.00 | 18 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 553.00 | 124 593.00 | | 1 702 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 604.00 | 124 593.00 | | 1 688 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 931.00 | 96 037.00 | 308 894.00 | 404 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 238.00 | 1 664 238.00 | | 1 664 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 488.00 | 351 488.00 | | 351 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 433.00 | 617 433.00 | | 617 433.00 |
UP Prêts | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
UX Autres créances clients | 162 238.00 | 162 238.00 | | 162 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 769.00 | 289 159.00 | 560 223.00 | 1 003 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 037.00 | | | 325 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 245.00 | 483 245.00 | | 483 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 310.00 | 45 157.00 | 153.00 | 45 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 879.00 | 691 058.00 | 18 821.00 | 709 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 776.00 | 3 178 272.00 | 869 117.00 | 4 201 776.00 |