| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 829.00 | 31 377.00 | 2 452.00 | 33 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 806 681.00 | 28 077.00 | 3 778 604.00 | 3 806 681.00 |
AN Terrains | 1 637 103.00 | 1 040 750.00 | 596 353.00 | 1 637 103.00 |
AP Constructions | 1 443 614.00 | 838 141.00 | 605 473.00 | 1 443 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 301.00 | 80 722.00 | 5 579.00 | 86 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 802.00 | 668 144.00 | 245 659.00 | 913 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 773.00 | 2 687 210.00 | 5 256 563.00 | 7 943 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 025.00 | 117 322.00 | 9 414 703.00 | 9 532 025.00 |
BZ Autres créances | 601 355.00 | | 601 355.00 | 601 355.00 |
CF Disponibilités | 11 820 964.00 | | 11 820 964.00 | 11 820 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 980 696.00 | 117 322.00 | 21 863 375.00 | 21 980 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 924 469.00 | 2 804 532.00 | 27 119 937.00 | 29 924 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 290 000.00 | 5 290 000.00 | | 5 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DG Autres réserves | 715 461.00 | 1 824 905.00 | | 715 461.00 |
DH Report à nouveau | 844 084.00 | | | 844 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 745.00 | 1 290 557.00 | | 1 509 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 640.00 | 8 938 812.00 | | 8 892 640.00 |
DP Provisions pour risques | 764 313.00 | 520 492.00 | | 764 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 497.00 | 65 345.00 | | 94 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 810.00 | 585 837.00 | | 858 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 079.00 | 585 053.00 | | 457 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 111.00 | 127 643.00 | | 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 198.00 | 1 629 249.00 | | 2 478 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 216 953.00 | 4 687 909.00 | | 5 216 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 495.00 | 8 062.00 | | 13 495.00 |
EA Autres dettes | 358 764.00 | 393 333.00 | | 358 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716 885.00 | 6 358 718.00 | | 8 716 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 368 486.00 | 13 789 967.00 | | 17 368 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 119 937.00 | 23 314 615.00 | | 27 119 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 617.00 | | 939 617.00 | 939 617.00 |
FD Production vendue biens | 2 597 950.00 | | 2 597 950.00 | 2 597 950.00 |
FG Production vendue services | 32 043 816.00 | | 32 043 816.00 | 32 043 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 581 383.00 | | 35 581 384.00 | 35 581 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 178 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 620 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 928 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 966 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606 245.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 774 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 394 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 2 077.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 2 077.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 194.00 | 579.00 | | 51 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 194.00 | 579.00 | | 51 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 676.00 | 1 498.00 | | -50 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 306 205.00 | 223 654.00 | | 306 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 660.00 | 519 335.00 | | 527 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 179 802.00 | 28 201 557.00 | | 36 179 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 670 056.00 | 26 911 000.00 | | 34 670 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 745.00 | 1 290 557.00 | | 1 509 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 818 513.00 | | 144 519.00 | 7 818 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 259.00 | 7 943 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 904.00 | 3 840 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 355.00 | 4 080 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836 594.00 | | 7 820.00 | 3 836 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 477.00 | | 136 699.00 | 3 959 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 097.00 | 204 081.00 | 17 045.00 | 2 472 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 387.00 | 6 894.00 | 3 904.00 | 28 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 710.00 | 197 188.00 | 13 141.00 | 2 443 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 728.00 | 606 245.00 | 367 163.00 | 619 728.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
6T Sur comptes clients | 134 488.00 | 82 521.00 | 99 687.00 | 134 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 565.00 | 82 521.00 | 99 687.00 | 162 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 293.00 | 688 766.00 | 466 850.00 | 782 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 766.00 | 466 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 198.00 | 2 478 198.00 | | 2 478 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030 899.00 | 2 030 899.00 | | 2 030 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 254.00 | 899 254.00 | | 899 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716 885.00 | 8 716 885.00 | | 8 716 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UX Autres créances clients | 9 484 906.00 | 9 484 906.00 | | 9 484 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 461 410.00 | 461 410.00 | | 461 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 079.00 | 457 079.00 | | 457 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 153 322.00 | 10 153 322.00 | | 10 153 322.00 |
VW T.V.A. | 2 116 090.00 | 2 116 090.00 | | 2 116 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 368 486.00 | 17 368 486.00 | | 17 368 486.00 |