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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 10 431.00 | 2 108.00 | 12 538.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 276.00 | 98 151.00 | 87 125.00 | 185 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 222.00 | 108 581.00 | 363 641.00 | 472 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 2 661 073.00 | | 2 661 073.00 | 2 661 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 087.00 | | 2 698 087.00 | 2 698 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 309.00 | 108 581.00 | 3 061 728.00 | 3 170 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 488.00 | 282 488.00 | | 282 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -146 400.00 | | |
DG Autres réserves | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 055.00 | 124 681.00 | | -7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 303 681.00 | 289 018.00 | | 303 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 034.00 | 83 071.00 | | 81 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 949.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 2 954.00 | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 414.00 | 69 625.00 | | 72 414.00 |
EA Autres dettes | 2 588 310.00 | 3 146 187.00 | | 2 588 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 046.00 | 3 302 786.00 | | 2 758 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 728.00 | 3 591 804.00 | | 3 061 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 544.00 | 3 246 233.00 | | 2 703 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 322.00 | | 6 900.00 | 465 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 376.00 | | 6 900.00 | 178 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 537.00 | 2 044.00 | | 106 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 131.00 | | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 238.00 | 1 913.00 | | 96 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 310.00 | 2 588 310.00 | | 2 588 310.00 |
UX Autres créances clients | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 034.00 | 26 532.00 | 54 502.00 | 81 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
VW T.V.A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 046.00 | 2 703 544.00 | 54 502.00 | 2 758 046.00 |