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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 346.00 | 74 412.00 | 31 934.00 | 106 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 5 581.00 | 281.00 | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 983.00 | 16 803.00 | 16 180.00 | 32 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 274.00 | 114 296.00 | 63 979.00 | 178 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BT Marchandises | 682 801.00 | | 682 801.00 | 682 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 669.00 | 7 119.00 | 253 549.00 | 260 669.00 |
BZ Autres créances | 121 436.00 | | 121 436.00 | 121 436.00 |
CF Disponibilités | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 377.00 | 7 119.00 | 1 177 258.00 | 1 184 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 651.00 | 121 415.00 | 1 241 236.00 | 1 362 651.00 |
CU Autres participations | 32 030.00 | 17 500.00 | 14 530.00 | 32 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DG Autres réserves | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DH Report à nouveau | 61 971.00 | 40 466.00 | | 61 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | 21 504.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 150 197.00 | 147 781.00 | | 150 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 436.00 | 289 637.00 | | 313 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 56 922.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 710.00 | 472 440.00 | | 687 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 706.00 | 109 062.00 | | 83 706.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 757.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 039.00 | 928 817.00 | | 1 091 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 236.00 | 1 076 598.00 | | 1 241 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 622.00 | 836 182.00 | | 888 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 180.00 | 103 976.00 | | 21 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 907.00 | 44 407.00 | 2 897 314.00 | 2 852 907.00 |
FD Production vendue biens | -9 941.00 | | -9 941.00 | -9 941.00 |
FG Production vendue services | 148 997.00 | | 148 997.00 | 148 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 962.00 | 44 407.00 | 3 036 369.00 | 2 991 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 815.00 | 580.00 | | 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 299.00 | 50 041.00 | | 70 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 299.00 | 101 591.00 | | 70 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 299.00 | -89 822.00 | | -70 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 691.00 | 2 678 119.00 | | 3 058 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 275.00 | 2 656 614.00 | | 3 056 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417.00 | 21 504.00 | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 027.00 | | 16 248.00 | 162 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 759.00 | | 12 587.00 | 93 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 3 661.00 | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 134.00 | 19 662.00 | | 77 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 663.00 | 15 749.00 | | 58 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | 3 913.00 | | 18 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | 2 350.00 | 2 246.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 515.00 | 2 350.00 | 2 246.00 | 24 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 515.00 | 2 350.00 | 2 246.00 | 24 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 710.00 | 687 710.00 | | 687 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 229 276.00 | | | 229 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 029.00 | 88 612.00 | 155 716.00 | 291 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 093.00 | | | 211 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VP Divers | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 802.00 | 410 748.00 | 1 054.00 | 411 802.00 |
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 039.00 | 888 622.00 | 155 716.00 | 1 091 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 7 357.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 821.00 | 12 264.00 | | 29 821.00 |
ST Autres comptes | 411 003.00 | 384 281.00 | | 411 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 394.00 | 49 379.00 | | 55 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 104 282.00 | 4 522.00 | | 104 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 850.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 584.00 | 2 226.00 | | 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 170.00 | 7 542.00 | | 4 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 624.00 | 14 899.00 | | 11 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 669.00 | 504 411.00 | | 584 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 604.00 | 435 555.00 | | 534 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 085.00 | 482 522.00 | | 601 085.00 |