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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 769.00 | 209 953.00 | 34 816.00 | 244 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 65 226.00 | 1 732.00 | 66 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 231.00 | 295 959.00 | 195 271.00 | 491 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
BN En cours de production de biens | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 569.00 | 30 214.00 | 960 355.00 | 990 569.00 |
BZ Autres créances | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 736.00 | 30 214.00 | 1 506 522.00 | 1 536 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 967.00 | 326 173.00 | 1 701 793.00 | 2 027 967.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 322.00 | | | 353 322.00 |
DH Report à nouveau | -249 934.00 | | | -249 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
DL TOTAL (I) | 469 124.00 | | | 469 124.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 874.00 | | | 508 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 238.00 | | | 367 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 414.00 | | | 205 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 669.00 | | | 1 182 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 793.00 | | | 1 701 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 756.00 | | | 787 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 349.00 | | 174 599.00 | 438 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 717.00 | 491 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 680.00 | 21 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 037.00 | 311 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 166.00 | | 24 600.00 | 394 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 149 999.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 304.00 | 21 372.00 | 121 717.00 | 396 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 460.00 | | 14 680.00 | 35 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 844.00 | 21 372.00 | 107 037.00 | 360 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 238.00 | 367 238.00 | | 367 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
UX Autres créances clients | 990 570.00 | 990 570.00 | | 990 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 657.00 | 106 743.00 | 394 914.00 | 501 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 975.00 | | | 524 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 788.00 | | | 567 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 415.00 | 205 415.00 | | 205 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 713.00 | 71 713.00 | | 71 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 602.00 | 1 062 283.00 | 6 319.00 | 1 068 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 670.00 | 787 756.00 | 394 914.00 | 1 182 670.00 |