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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 732.00 | 13 962.00 | 770.00 | 14 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 589.00 | 9 767.00 | 20 822.00 | 30 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 375.00 | 23 729.00 | 30 646.00 | 54 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
BN En cours de production de biens | 361 720.00 | | 361 720.00 | 361 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 121.00 | | 464 121.00 | 464 121.00 |
BZ Autres créances | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 573.00 | | 986 573.00 | 986 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 948.00 | 23 729.00 | 1 017 220.00 | 1 040 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 68 966.00 | 64 534.00 | | 68 966.00 |
DH Report à nouveau | -46 942.00 | -46 942.00 | | -46 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | 4 433.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 42 510.00 | 38 794.00 | | 42 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 575.00 | 121 729.00 | | 337 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 814.00 | 174 973.00 | | 197 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 403.00 | 211 161.00 | | 345 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 917.00 | 58 595.00 | | 93 917.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 710.00 | 566 905.00 | | 974 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 220.00 | 605 699.00 | | 1 017 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 851.00 | 558 290.00 | | 850 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 696.00 | | 741 696.00 | 741 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 696.00 | | 741 696.00 | 741 696.00 |
FM Production stockée | | | 92 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -75.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 233.00 | 717 122.00 | | 845 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 517.00 | 712 690.00 | | 841 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | 4 433.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 375.00 | | 16 000.00 | 38 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 321.00 | | 16 000.00 | 29 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 268.00 | 4 460.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | 4 460.00 | | 19 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 403.00 | 345 403.00 | | 345 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 464 121.00 | 464 121.00 | | 464 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 616.00 | 194 757.00 | 80 000.00 | 318 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VI Groupe et associés | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
VW T.V.A. | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 710.00 | 850 851.00 | 80 000.00 | 974 710.00 |