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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 419.00 | 20 930.00 | 44 489.00 | 65 419.00 |
AP Constructions | 674 099.00 | 316 834.00 | 357 265.00 | 674 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 735.00 | 235 239.00 | 175 496.00 | 410 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 118.00 | 136 017.00 | 97 102.00 | 233 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 821.00 | 709 020.00 | 674 801.00 | 1 383 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 115 440.00 | | 115 440.00 | 115 440.00 |
CF Disponibilités | 334 390.00 | | 334 390.00 | 334 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 060.00 | | 496 060.00 | 496 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 881.00 | 709 020.00 | 1 170 861.00 | 1 879 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 241.00 | 49 699.00 | | 131 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 909.00 | 81 542.00 | | 203 909.00 |
DL TOTAL (I) | 343 950.00 | 140 041.00 | | 343 950.00 |
DP Provisions pour risques | 19 572.00 | 20 285.00 | | 19 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 572.00 | 20 285.00 | | 19 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 734.00 | 625 371.00 | | 513 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 937.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 993.00 | 3 802.00 | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | 139 355.00 | | 149 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 999.00 | 108 624.00 | | 139 999.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 340.00 | 878 136.00 | | 807 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 861.00 | 1 038 462.00 | | 1 170 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 631 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 631 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 465 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 348.00 | 25 901.00 | | 61 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 326.00 | 2 358 148.00 | | 2 804 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 417.00 | 2 276 607.00 | | 2 600 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 909.00 | 81 542.00 | | 203 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 364.00 | | 104 126.00 | 1 323 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 670.00 | 1 383 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 670.00 | 1 383 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 914.00 | | 104 126.00 | 1 322 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 691.00 | 169 998.00 | 43 670.00 | 582 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 691.00 | 169 998.00 | 43 670.00 | 582 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 734.00 | 172 375.00 | 341 359.00 | 513 734.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 637.00 | | | 171 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 932.00 | 135 482.00 | 450.00 | 135 932.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 346.00 | 461 988.00 | 341 359.00 | 803 346.00 |