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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 518.00 | 194.00 | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 43 106.00 | 18 732.00 | 61 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 453.00 | 44 954.00 | 23 500.00 | 68 453.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | 437.00 | 4 175.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 923.00 | 437.00 | 32 486.00 | 32 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 377.00 | 45 391.00 | 55 986.00 | 101 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 795.00 | 13 172.00 | | 10 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 941.00 | -2 377.00 | | -7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 11 239.00 | 19 180.00 | | 11 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 842.00 | 25 716.00 | | 22 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 303.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 10 448.00 | | 11 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 148.00 | 7 431.00 | | 6 148.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 747.00 | 44 898.00 | | 44 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 986.00 | 64 078.00 | | 55 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | | | 63 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 954.00 | 8 015.00 | | 44 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 624.00 | 8 015.00 | | 44 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 6 503.00 | 4 409.00 | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341.00 | 11 768.00 | 4 573.00 | 16 341.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 747.00 | 40 338.00 | 4 409.00 | 44 747.00 |