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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 547 534.00 | | 547 534.00 | 547 534.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 097.00 | | 548 097.00 | 548 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 097.00 | | 548 097.00 | 548 097.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 215 072.00 | 215 072.00 | | 215 072.00 |
DH Report à nouveau | -35 366.00 | -29 077.00 | | -35 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 929.00 | -6 288.00 | | 280 929.00 |
DL TOTAL (I) | 544 360.00 | 263 430.00 | | 544 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 100.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 170.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737.00 | 183 347.00 | | 3 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 097.00 | 446 778.00 | | 548 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737.00 | 183 347.00 | | 3 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 648.00 | | | 320 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 648.00 | | | 320 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 351.00 | | | 279 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 510.00 | 1 557.00 | | 604 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 581.00 | 7 846.00 | | 323 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 929.00 | -6 288.00 | | 280 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 309.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 583.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 309.00 | | | 446 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 546 271.00 | 546 271.00 | | 546 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 534.00 | 547 534.00 | | 547 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | 5 428.00 | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 903.00 | 108.00 | | 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 176.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321.00 | 176.00 | | 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 5 537.00 | | 2 611.00 |