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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 356.00 | 38 049.00 | 14 307.00 | 52 356.00 |
040 Immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 495.00 | 38 964.00 | 19 531.00 | 58 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
084 Disponibilités | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
110 Total général Actif | 138 665.00 | 38 964.00 | 99 700.00 | 138 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 996.00 | | | 125 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
252 Charges sociales | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 274.00 | | | 17 274.00 |