| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 265.00 | 423 892.00 | 14 373.00 | 438 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 569.00 | 495 340.00 | 20 229.00 | 515 569.00 |
BF Prêts | 122 223.00 | 67 535.00 | 54 688.00 | 122 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 401.00 | 1 104 998.00 | 1 069 403.00 | 2 174 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 166.00 | | 714 166.00 | 714 166.00 |
BZ Autres créances | 288 858.00 | 132 492.00 | 156 366.00 | 288 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 577 833.00 | | 577 833.00 | 577 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 830.00 | 132 492.00 | 1 460 338.00 | 1 592 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 373.00 | 1 237 491.00 | 2 537 882.00 | 3 775 373.00 |
CU Autres participations | 1 060 311.00 | 118 231.00 | 942 080.00 | 1 060 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 568.00 | 1 115 568.00 | | 1 115 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 321.00 | 259 321.00 | | 259 321.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 114 405.00 | -4 925 120.00 | | -5 114 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 072.00 | -189 285.00 | | -496 072.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 588.00 | -1 039 516.00 | | -1 535 588.00 |
DP Provisions pour risques | 118 578.00 | 133 436.00 | | 118 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 578.00 | 133 436.00 | | 118 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 494.00 | 228 503.00 | | 215 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 921.00 | 286 075.00 | | 401 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 835.00 | 127 605.00 | | 159 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 669.00 | 150 126.00 | | 202 669.00 |
EA Autres dettes | 799 001.00 | 846 867.00 | | 799 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 692.00 | 1 860 020.00 | | 2 175 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 611.00 | 3 499 196.00 | | 3 954 611.00 |
ED (V) | 281.00 | 1 874.00 | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 882.00 | 2 594 989.00 | | 2 537 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 174 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 412 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 962 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 043.00 | 240 708.00 | | 7 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 240 708.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | 231 171.00 | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 231 171.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 9 537.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 019.00 | 4 319 986.00 | | 5 446 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 092.00 | 4 509 271.00 | | 5 942 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 072.00 | -189 285.00 | | -496 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 2 072.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 927 336.00 | | 795 046.00 | 927 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |