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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454 904.00 | 23 022.00 | 2 431 882.00 | 2 454 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 434 086.00 | 12 688 220.00 | 32 745 865.00 | 45 434 086.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 986.00 | | 249 986.00 | 249 986.00 |
BZ Autres créances | 305 782.00 | | 305 782.00 | 305 782.00 |
CF Disponibilités | 34 148 633.00 | | 34 148 633.00 | 34 148 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 786 284.00 | | 67 786 284.00 | 67 786 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 228 987.00 | 12 688 220.00 | 100 540 767.00 | 113 228 987.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 557 730.00 | 62 557 730.00 | | 62 557 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 468.00 | 3 224 468.00 | | 3 224 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 548 500.00 | 1 431 799.00 | | 1 548 500.00 |
DG Autres réserves | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DH Report à nouveau | 14 657 871.00 | 12 440 566.00 | | 14 657 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902 917.00 | 2 334 005.00 | | 14 902 917.00 |
DL TOTAL (I) | 96 893 028.00 | 81 990 110.00 | | 96 893 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 120 543.00 | | 87 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
EA Autres dettes | 3 518 409.00 | | | 3 518 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 740.00 | 120 543.00 | | 3 647 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 540 767.00 | 82 110 653.00 | | 100 540 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 807 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 068 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 058 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 664 549.00 | 35.00 | | 24 664 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 664 549.00 | 35.00 | | 24 664 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 970 071.00 | 115.00 | | 10 970 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 970 071.00 | 115.00 | | 10 970 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 694 478.00 | -80.00 | | 13 694 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547 529.00 | 129 988.00 | | 3 547 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 958 912.00 | 3 708 847.00 | | 30 958 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 055 995.00 | 1 374 842.00 | | 16 055 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 902 917.00 | 2 334 005.00 | | 14 902 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 777 476.00 | 1 010 538.00 | 100 649.00 | 11 777 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 777 476.00 | 1 010 538.00 | 100 649.00 | 11 777 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518 409.00 | 3 518 409.00 | | 3 518 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454 904.00 | | 2 454 904.00 | 2 454 904.00 |
UX Autres créances clients | 249 986.00 | 249 986.00 | 5.00 | 249 986.00 |
VB T. V. A. | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
VC Groupe et associés | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 290.00 | 564 386.00 | 2 644 904.00 | 3 209 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 740.00 | 3 647 740.00 | | 3 647 740.00 |