| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 330.00 | 78 330.00 | | 78 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 464.00 | 188 464.00 | | 188 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 655.00 | 1 238 968.00 | 1 193 688.00 | 2 432 655.00 |
BZ Autres créances | 679 012.00 | | 679 012.00 | 679 012.00 |
CF Disponibilités | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 125 883.00 | 1 238 968.00 | 1 886 915.00 | 3 125 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 347.00 | 1 427 432.00 | 1 886 915.00 | 3 314 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 273.00 | 49 626.00 | | -42 273.00 |
DL TOTAL (I) | 12 727.00 | 104 626.00 | | 12 727.00 |
DP Provisions pour risques | 255 410.00 | 240 500.00 | | 255 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 410.00 | 240 500.00 | | 255 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 353.00 | 1 399 661.00 | | 865 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 990.00 | 613 299.00 | | 400 990.00 |
EA Autres dettes | 291 422.00 | 281 591.00 | | 291 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 012.00 | 77 932.00 | | 61 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 778.00 | 2 372 483.00 | | 1 618 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 915.00 | 2 717 609.00 | | 1 886 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 879 683.00 | | 1 879 683.00 | 1 879 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 683.00 | | 1 879 683.00 | 1 879 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 015.00 | 26 110.00 | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 015.00 | 26 110.00 | | 8 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 015.00 | -26 110.00 | | -8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 867.00 | 2 338 197.00 | | 1 941 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 140.00 | 2 288 570.00 | | 1 984 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 273.00 | 49 627.00 | | -42 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 464.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 187.00 | 276.00 | | 188 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 187.00 | 276.00 | | 188 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 500.00 | 55 200.00 | 40 290.00 | 240 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 238 968.00 | | | 1 238 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 968.00 | | | 1 238 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 468.00 | 55 200.00 | 40 290.00 | 1 479 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 200.00 | 40 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 353.00 | 865 353.00 | | 865 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
UX Autres créances clients | 950 850.00 | 950 850.00 | | 950 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481 805.00 | | 1 481 805.00 | 1 481 805.00 |
VB T. V. A. | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
VC Groupe et associés | 415 414.00 | 415 414.00 | | 415 414.00 |
VI Groupe et associés | 256 557.00 | 256 557.00 | | 256 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 668.00 | 1 629 863.00 | 1 481 805.00 | 3 111 668.00 |
VW T.V.A. | 400 990.00 | 400 990.00 | | 400 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 778.00 | 1 618 778.00 | | 1 618 778.00 |