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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 718.00 | 56 183.00 | 1 535.00 | 57 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 985.00 | 114 135.00 | 5 850.00 | 119 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 948.00 | 170 318.00 | 32 630.00 | 202 948.00 |
BT Marchandises | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
BZ Autres créances | 119 329.00 | | 119 329.00 | 119 329.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 964.00 | 170 318.00 | 208 647.00 | 378 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -32 415.00 | | | -32 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | -18 738.00 | | | -18 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 385.00 | | | 227 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 647.00 | | | 208 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 385.00 | | | 227 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 892.00 | | 626 892.00 | 626 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 892.00 | | 626 892.00 | 626 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | -124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 330.00 | | | 651 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 038.00 | | | 646 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 941.00 | | 1 006.00 | 201 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 697.00 | | 1 006.00 | 176 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 778.00 | 2 539.00 | | 167 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 778.00 | 2 539.00 | | 167 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VC Groupe et associés | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 017.00 | 125 772.00 | 25 245.00 | 151 017.00 |
VW T.V.A. | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
ST Autres comptes | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 976.00 | | | 123 976.00 |