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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 043.00 | 115 744.00 | 5 299.00 | 121 043.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 634.00 | 362 373.00 | 33 261.00 | 395 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 281.00 | 233 281.00 | | 233 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 050.00 | 711 398.00 | 88 652.00 | 800 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 156.00 | | 100 156.00 | 100 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 180.00 | 481 038.00 | 2 636 143.00 | 3 117 180.00 |
BZ Autres créances | 1 891 437.00 | | 1 891 437.00 | 1 891 437.00 |
CF Disponibilités | 97 167.00 | | 97 167.00 | 97 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 050.00 | 481 038.00 | 4 741 012.00 | 5 222 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 099.00 | 1 192 436.00 | 4 829 664.00 | 6 022 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -377 441.00 | | | -377 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
DL TOTAL (I) | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 267.00 | | | 2 091 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 555.00 | | | 2 090 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 468.00 | | | 390 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 090.00 | | | 4 677 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 664.00 | | | 4 829 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 558.00 | | | 4 576 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 462 616.00 | | 6 462 616.00 | 6 462 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 616.00 | | 6 462 616.00 | 6 462 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 501 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 020.00 | | | -59 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 049.00 | | | 6 484 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 932.00 | | | 6 442 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 309.00 | | 10 614.00 | 796 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 873.00 | 29 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 873.00 | 800 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 915.00 | | | 628 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 284.00 | | 10 614.00 | 25 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 856.00 | 23 542.00 | | 687 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 454.00 | 11 289.00 | | 104 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 402.00 | 12 253.00 | | 583 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 40 000.00 | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 388 027.00 | 93 010.00 | | 388 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 027.00 | 93 010.00 | | 388 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 027.00 | 133 010.00 | | 513 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 267.00 | 2 091 267.00 | | 2 091 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 485.00 | 508 485.00 | | 508 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 401.00 | 629 401.00 | | 629 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 468.00 | 390 468.00 | | 390 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 403.00 | 2 873 403.00 | | 2 873 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 494.00 | 267 494.00 | | 267 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
VB T. V. A. | 948 356.00 | 948 356.00 | | 948 356.00 |
VC Groupe et associés | 470 072.00 | 470 072.00 | | 470 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 774.00 | 175 774.00 | | 175 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 374.00 | 5 412 374.00 | | 5 412 374.00 |
VW T.V.A. | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 558.00 | 4 576 558.00 | | 4 576 558.00 |