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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 498.00 | 84 111.00 | 23 387.00 | 107 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 895.00 | 16 703.00 | 192.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 563.00 | 526 151.00 | 75 412.00 | 601 563.00 |
BF Prêts | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 791.00 | 626 964.00 | 277 826.00 | 904 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 754.00 | 8 846.00 | 203 909.00 | 212 754.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 421 940.00 | | 421 940.00 | 421 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 263.00 | 8 846.00 | 653 418.00 | 662 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 054.00 | 635 810.00 | 931 244.00 | 1 567 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 211 698.00 | 192 693.00 | | 211 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 35 423.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 287 278.00 | 298 343.00 | | 287 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 388.00 | 27 019.00 | | 13 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 069.00 | 87 532.00 | | 60 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 087.00 | 176 967.00 | | 92 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 87 181.00 | | 77 685.00 |
EA Autres dettes | 41 271.00 | 88 370.00 | | 41 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 590.00 | 473 650.00 | | 341 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 089.00 | 940 721.00 | | 626 089.00 |
ED (V) | 17 877.00 | 6 822.00 | | 17 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 244.00 | 1 245 888.00 | | 931 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 100.00 | | | 622 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 465.00 | | 1 269 465.00 | 1 269 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 465.00 | | 1 269 465.00 | 1 269 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 1 562.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 562.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 4 260.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 5 777.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 425.00 | 1 596 533.00 | | 1 291 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 071.00 | 1 561 109.00 | | 1 286 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 35 423.00 | | 5 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 590.00 | 341 590.00 | | 341 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 387.00 | 9 398.00 | 3 988.00 | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 684.00 | 77 684.00 | | 77 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 023.00 | 209 582.00 | 53 440.00 | 263 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 088.00 | 622 100.00 | 3 988.00 | 626 088.00 |