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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
BF Prêts | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 887.00 | | 287 887.00 | 287 887.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 482.00 | | 292 482.00 | 292 482.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 819.00 | | | -45 819.00 |
DL TOTAL (I) | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 370.00 | | | 173 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 482.00 | | | 292 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 819.00 | | | -45 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 427.00 | | 130 460.00 | 157 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 427.00 | | 130 460.00 | 157 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
UP Prêts | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 656.00 | 1 769.00 | 186 887.00 | 188 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 370.00 | 74 370.00 | 100 000.00 | 174 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | | | 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90.00 | | | 90.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |