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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 364.00 | 18 004.00 | 1 360.00 | 19 364.00 |
BT Marchandises | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 492.00 | 2 570.00 | 832 922.00 | 835 492.00 |
BZ Autres créances | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CF Disponibilités | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 865.00 | 2 570.00 | 1 120 295.00 | 1 122 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 229.00 | 20 574.00 | 1 121 655.00 | 1 142 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 370 501.00 | 372 529.00 | | 370 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 081.00 | 96 796.00 | | 189 081.00 |
DL TOTAL (I) | 576 351.00 | 486 094.00 | | 576 351.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 288.00 | 9 552.00 | | 9 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 288.00 | 19 552.00 | | 19 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 4 672.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 092.00 | | | 247 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 706.00 | 45 160.00 | | 96 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 042.00 | 51 385.00 | | 182 042.00 |
EA Autres dettes | | 21 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 016.00 | 123 162.00 | | 526 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 655.00 | 628 808.00 | | 1 121 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 924.00 | 123 162.00 | | 278 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 4 672.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 765.00 | 19 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 14 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 769.00 | | 3 765.00 | 21 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | 3 765.00 | 17 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 552.00 | | 264.00 | 19 552.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 122.00 | | 264.00 | 22 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 832 408.00 | 832 408.00 | | 832 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 208.00 | 965 764.00 | 4 444.00 | 970 208.00 |
VW T.V.A. | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |