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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 463.00 | 54 177.00 | 33 286.00 | 87 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 166.00 | 526 879.00 | 398 287.00 | 925 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 474.00 | 585 073.00 | 794 401.00 | 1 379 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 810.00 | 1 435.00 | 15 374.00 | 16 810.00 |
BZ Autres créances | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 386.00 | 1 435.00 | 91 951.00 | 93 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 860.00 | 586 508.00 | 886 352.00 | 1 472 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 732.00 | 22 059.00 | | -52 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 113.00 | -74 791.00 | | -55 113.00 |
DL TOTAL (I) | 475 956.00 | 531 069.00 | | 475 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 248.00 | 273 936.00 | | 208 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 167.00 | 35 029.00 | | 117 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 497.00 | 25 223.00 | | 22 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 37 401.00 | | 17 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | 52 810.00 | | 37 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 4 748.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 396.00 | 431 179.00 | | 410 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 352.00 | 962 248.00 | | 886 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 991.00 | 197 849.00 | | 245 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 728 228.00 | | 728 228.00 | 728 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 661.00 | | 729 661.00 | 729 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 176.00 | 751 205.00 | | 738 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 289.00 | 825 996.00 | | 793 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 113.00 | -74 791.00 | | -55 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 246.00 | | 6 253.00 | 1 375 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 1 379 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 1 012 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 845.00 | | | 366 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 402.00 | | 6 253.00 | 1 008 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 694.00 | 84 404.00 | 2 025.00 | 502 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 678.00 | 84 404.00 | 2 025.00 | 498 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 107.00 | 66 199.00 | 141 909.00 | 208 107.00 |
VI Groupe et associés | 117 167.00 | 117 167.00 | | 117 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 899.00 | 245 991.00 | 141 909.00 | 387 899.00 |