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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 938 227.00 | 440 948.00 | 1 497 279.00 | 1 938 227.00 |
AP Constructions | 167 261.00 | 53 938.00 | 113 323.00 | 167 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 13 844.00 | 3 994.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 750.00 | 539 220.00 | 2 993 530.00 | 3 532 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 1 743 801.00 | | 1 743 801.00 | 1 743 801.00 |
CF Disponibilités | 280 903.00 | | 280 903.00 | 280 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 474.00 | | 2 047 474.00 | 2 047 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 224.00 | 539 220.00 | 5 041 004.00 | 5 580 224.00 |
CU Autres participations | 1 378 933.00 | | 1 378 933.00 | 1 378 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 852.00 | 1 365 511.00 | | 1 370 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 655.00 | 5 341.00 | | -24 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 396.00 | 2 121 052.00 | | 2 096 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 422.00 | 1 003 504.00 | | 1 377 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 178.00 | 383 122.00 | | 242 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 50 753.00 | | 59 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | 31 112.00 | | 26 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 228.00 | 1 450 944.00 | | 1 238 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 608.00 | 2 919 436.00 | | 2 944 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 004.00 | 5 040 487.00 | | 5 041 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 608.00 | 2 919 436.00 | | 1 944 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 241.00 | 3 504.00 | | 377 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 178.00 | | | 242 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 564.00 | | 214 564.00 | 214 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 564.00 | | 214 564.00 | 214 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 761.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 5 478.00 | | 5 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 5 478.00 | | 5 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 217.00 | 6 496.00 | | 3 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | 6 496.00 | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -1 018.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 042.00 | 406 549.00 | | 422 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 698.00 | 401 208.00 | | 446 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 655.00 | 5 341.00 | | -24 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 323.00 | | 1 192 436.00 | 2 341 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 3 532 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 185 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 434.00 | | 487 283.00 | 1 481 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 957.00 | | 4 152.00 | 181 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 932.00 | | 701 001.00 | 677 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 381.00 | 205 847.00 | 1 009.00 | 334 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 738.00 | 198 699.00 | | 272 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 643.00 | 7 148.00 | 1 009.00 | 61 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 238 228.00 | 1 238 228.00 | | 1 238 228.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 781.00 | 1 743 781.00 | | 1 743 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 241.00 | 377 241.00 | | 377 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 181.00 | 181.00 | 1 000 000.00 | 1 000 181.00 |
VI Groupe et associés | 242 178.00 | 242 178.00 | | 242 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 571.00 | 1 766 571.00 | | 1 766 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 608.00 | 1 944 608.00 | 1 000 000.00 | 2 944 608.00 |