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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 2 927.00 | 855.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 547.00 | 62 209.00 | 5 337.00 | 67 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 062.00 | 65 137.00 | 256 925.00 | 322 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 667.00 | | 694 667.00 | 694 667.00 |
BZ Autres créances | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
CF Disponibilités | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 201.00 | | 990 201.00 | 990 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 263.00 | 65 137.00 | 1 247 126.00 | 1 312 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 375 778.00 | 426 854.00 | | 375 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | -51 076.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 417 535.00 | 416 478.00 | | 417 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 303.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 193.00 | 76 193.00 | | 136 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 764.00 | 284 583.00 | | 576 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 265.00 | 107 436.00 | | 116 265.00 |
EA Autres dettes | | 8 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 591.00 | 476 785.00 | | 829 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 126.00 | 893 263.00 | | 1 247 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 591.00 | 476 785.00 | | 829 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 303.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 966.00 | | 96.00 | 321 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 701.00 | | | 247 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | 96.00 | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 783.00 | 4 353.00 | | 60 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 354.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | 3 999.00 | | 58 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 764.00 | 576 764.00 | | 576 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 694 667.00 | 694 667.00 | | 694 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 438.00 | 849 438.00 | | 849 438.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 591.00 | 829 591.00 | | 829 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 3 352.00 | | 4 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 402.00 | 10 860.00 | | 11 402.00 |
ST Autres comptes | 49 196.00 | 42 219.00 | | 49 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 073.00 | 42 376.00 | | 43 073.00 |
YT Sous‐traitance | 2 806 180.00 | 2 147 359.00 | | 2 806 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 986.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 360.00 | 6 338.00 | | 7 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 873.00 | 30 947.00 | | 32 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 397.00 | 32 140.00 | | 19 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 909 851.00 | 2 242 814.00 | | 2 909 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |