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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 32 179.00 | 17 821.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 275.00 | 113 594.00 | 22 681.00 | 136 275.00 |
BT Marchandises | 206 642.00 | 206 642.00 | | 206 642.00 |
BZ Autres créances | 123 667.00 | | 123 667.00 | 123 667.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 968.00 | 206 642.00 | 135 326.00 | 341 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 243.00 | 320 236.00 | 158 007.00 | 478 243.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DH Report à nouveau | -2 029 062.00 | -1 952 557.00 | | -2 029 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 443.00 | -76 506.00 | | -137 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 962 382.00 | -1 824 938.00 | | -1 962 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 069.00 | 191 565.00 | | 55 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 901.00 | 1 216 001.00 | | 1 419 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 551.00 | 659 889.00 | | 641 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | 63 415.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 389.00 | 2 130 870.00 | | 2 120 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 007.00 | 305 931.00 | | 158 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 389.00 | 2 080 478.00 | | 2 120 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 322.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 997.00 | 8 035.00 | | 14 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 997.00 | 68 332.00 | | 14 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 997.00 | -11 666.00 | | -14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 105.00 | 65 080.00 | | 15 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 548.00 | 141 586.00 | | 152 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 443.00 | -76 506.00 | | -137 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 275.00 | | | 136 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370.00 | 5 000.00 | | 32 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 5 000.00 | | 32 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 320.00 | 103 322.00 | | 103 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 545.00 | 103 322.00 | | 179 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 545.00 | 103 322.00 | | 179 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 551.00 | 641 551.00 | | 641 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VC Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 419 901.00 | 1 419 901.00 | | 1 419 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 667.00 | 123 667.00 | | 123 667.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 389.00 | 2 120 389.00 | | 2 120 389.00 |