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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 308.00 | 26 686.00 | 3 622.00 | 30 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 506.00 | 47 556.00 | 4 949.00 | 52 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 484.00 | 74 243.00 | 29 240.00 | 103 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 859.00 | 3 012.00 | 260 847.00 | 263 859.00 |
BZ Autres créances | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 348.00 | | 119 348.00 | 119 348.00 |
CF Disponibilités | 256 745.00 | | 256 745.00 | 256 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 464.00 | 3 012.00 | 701 452.00 | 704 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 948.00 | 77 255.00 | 730 692.00 | 807 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 225 285.00 | 265 168.00 | | 225 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 154.00 | 60 106.00 | | 30 154.00 |
DK Provisions réglementées | 2 450.00 | 2 911.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 354 689.00 | 424 986.00 | | 354 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 341.00 | 51 553.00 | | 56 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 341.00 | 51 553.00 | | 56 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 9 967.00 | | 5 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 1 168.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 973.00 | 173 737.00 | | 143 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 232.00 | 176 114.00 | | 167 232.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 6 528.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 661.00 | 367 515.00 | | 319 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 692.00 | 844 055.00 | | 730 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 757.00 | 361 908.00 | | 318 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FG Production vendue services | 1 907 200.00 | | 1 907 200.00 | 1 907 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 383.00 | | 1 907 383.00 | 1 907 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 928.00 | | 2 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | 620.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 1 549.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 322.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 357.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | 1 191.00 | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 20 382.00 | | 8 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 673.00 | 1 944 905.00 | | 1 923 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 519.00 | 1 884 797.00 | | 1 893 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 154.00 | 60 106.00 | | 30 154.00 |