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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 892 546.00 | | 892 546.00 | 892 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 990 787.00 | 314 217.00 | 19 676 570.00 | 19 990 787.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 758 588.00 | 50.00 | 11 758 538.00 | 11 758 588.00 |
CF Disponibilités | 2 556 944.00 | | 2 556 944.00 | 2 556 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 324 695.00 | 50.00 | 14 324 644.00 | 14 324 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 315 482.00 | 314 267.00 | 34 001 215.00 | 34 315 482.00 |
CU Autres participations | 19 098 240.00 | 314 217.00 | 18 784 023.00 | 19 098 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 090 320.00 | 4 090 320.00 | | 4 090 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 354 800.00 | 4 354 800.00 | | 4 354 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DG Autres réserves | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 751 849.00 | 1 719 586.00 | | 1 751 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 156.00 | 32 262.00 | | 1 477 156.00 |
DL TOTAL (I) | 23 918 725.00 | 22 441 569.00 | | 23 918 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122 661.00 | 6 959 279.00 | | 7 122 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
EA Autres dettes | 2 804 929.00 | 2 777 932.00 | | 2 804 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 082 490.00 | 9 737 211.00 | | 10 082 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 001 215.00 | 32 178 780.00 | | 34 001 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 002.00 | 895 684.00 | | 1 310 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 962.00 | 756 983.00 | | 915 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 159.00 | 89 307.00 | | 244 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 544.00 | 571 414.00 | | 1 848 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 388.00 | 539 151.00 | | 371 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 477 156.00 | 32 262.00 | | 1 477 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 011 339.00 | | 150 000.00 | 20 011 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 552.00 | 19 990 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 552.00 | 19 990 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011 339.00 | | 150 000.00 | 20 011 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488.00 | 50.00 | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 705.00 | 50.00 | 488.00 | 314 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 705.00 | 50.00 | 488.00 | 314 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 851.00 | 154 851.00 | | 154 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 022 661.00 | 1 022 661.00 | 6 000 000.00 | 7 022 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 929.00 | 32 441.00 | 2 772 488.00 | 2 804 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 082 490.00 | 1 310 002.00 | 8 772 488.00 | 10 082 490.00 |