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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 160.00 | 473.00 | 15 634.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AP Constructions | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 762.00 | 89 683.00 | 71 079.00 | 160 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 914.00 | 90 566.00 | 35 348.00 | 125 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 846.00 | 200 482.00 | 189 363.00 | 389 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BN En cours de production de biens | 140 024.00 | | 140 024.00 | 140 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 689.00 | 149 637.00 | 1 829 053.00 | 1 978 689.00 |
BZ Autres créances | 302 324.00 | 5 001.00 | 297 323.00 | 302 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 031.00 | | 400 031.00 | 400 031.00 |
CF Disponibilités | 529 058.00 | | 529 058.00 | 529 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 219.00 | 154 638.00 | 3 227 581.00 | 3 382 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 065.00 | 355 120.00 | 3 416 945.00 | 3 772 065.00 |
CU Autres participations | | 1 550.00 | -1 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 375.00 | | | 361 375.00 |
DH Report à nouveau | | -24 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 141.00 | 386 171.00 | | 464 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 516.00 | 581 375.00 | | 1 045 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 965.00 | 855 270.00 | | 728 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 010.00 | 677 872.00 | | 889 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 419.00 | 635 509.00 | | 650 419.00 |
EA Autres dettes | 87 840.00 | 50 720.00 | | 87 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 153.00 | 11 977.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 428.00 | 2 231 348.00 | | 2 371 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 945.00 | 2 812 723.00 | | 3 416 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728 965.00 | | | 728 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 6 908 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 946 502.00 | |
FM Production stockée | | | -12 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 768.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | 42 420.00 | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 842.00 | 56 100.00 | | 6 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 13 181.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 13 181.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 516.00 | 42 919.00 | | 5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 966.00 | 5 866 272.00 | | 6 953 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 489 825.00 | 5 480 100.00 | | 6 489 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 141.00 | 386 171.00 | | 464 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 212.00 | | 67 633.00 | 322 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 392.00 | | 392.00 | 74 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 958.00 | | 67 242.00 | 222 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 165.00 | 29 768.00 | 198 932.00 | 169 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 311.00 | 15 160.00 | 14 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 315.00 | 29 457.00 | 183 772.00 | 154 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 849.00 | 728 849.00 | | 728 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 010.00 | 889 010.00 | | 889 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 419.00 | 650 419.00 | | 650 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 956.00 | 87 956.00 | | 87 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978 689.00 | 1 978 689.00 | | 1 978 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 305.00 | | | 126 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 369.00 | 2 295 506.00 | 24 863.00 | 2 320 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 428.00 | 2 371 428.00 | | 2 371 428.00 |